出纳工作计划
时间过得太快，让人猝不及防，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，让我们一起来学习写计划吧。相信大家又在为写计划犯愁了吧？以下是小编精心整理的出纳工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳工作计划 篇1
一、指导思想
上海龙凤1314 根据20xx年xx市人大会通过的《政府工作报告》，“坚决按要求落实教育投入政策，坚决按政策落实教师待遇”。认真贯彻落实全市教育工作会议和市委市政府《关于支持和促进教育改革发展的意见》精神，以增加投入和规范管理为重点，筹措好、管理好、使用好教育经费;以教育项目建设为主要载体，加强标准化学校和薄弱学校改造建设，切实改善办学条件;完善学生资助体系，全面落实国家资助政策。在各项工作中竞进提质、创先争优，促进我市教育事业科学发展。
二、工作重点
(一)加大资金争取力度，保障教育经费投入。全面落实教育经费投入政策，建立健全以地方政府投入为主、多渠道筹集教育经费、保障教育投入稳定增长的体制机制。
1、落实地方财政教育投入。按照“校财局管”要求，加强和完善地方财政教育经费预算编制和管理，创新完善教育经费保障机制，根据政策要求明确落实地方财政教育投入来源和分类别、分项目支出内容，确保市委市政府下达的地方财政教育投入目标任务的实现。
(1)将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，逐校足额编制农村中小学经费预算，落实义务教育和特殊教育提标后公用经费标准，分别达到小学年生均560元、初中年生均760元、特殊教育年生均6000元标准，并按时足额拨付到位。
上海龙凤1314 (2)确保教师政策性工资待遇(含绩效工资、住房公积金、医疗保险等)按时足额落实;按规定比例(教师工资总额的1.5%)安排教师培训经费;保障学校安保、城市义务教育学校公用经费(不低于农村标准)、学生资助配套、营养餐配套、教育管理等必需经费。
上海龙凤1314 (3)提高非义务教育阶段财政供给比例，进一步规范明确非义务教育阶段非税收入纳入部门预算的`口径和用途，应明确只能将幼儿园保教费、普通高中学费、择校费等收费纳入地方财政教育投入部门预算，且主要用于改善办学条件、化解债务(支付利息)和弥补公用经费不足。
(4)加大学校尤其是农村薄弱学校(村小和教学点等)建设发展支持力度，学校基本建设、校舍维修改造、教育设施装备配置等投入要纳入预算安排;建立校舍排查和安全年检制度，全面消除D级危房。
2、督促教育“两费一金”按政策规定足额征收并按规范用途和程序全部用于教育。争取市本级征收计提可用于教育“两费一金”额度超过5000万元，县市区教育“两费一金”用于教育额度达到市委市政府下达的目标任务数。
3、大力争取上级项目和资金。抢抓全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件和大别山革命老区振兴发展等政策机遇，适应教育经费投入省级加强统筹、市级加强管理的新形势和新要求，加强对接申报，力争全市中央和省级教育建设项目资金达到8亿元，实现20%增长，占全省总量20%的目标，在全省各市州中名列前茅;争取学生资助扶持政策，落实学生资助资金(义务教育“一补”、普通高中助学金、中职免学费和助学金、大学生生源地贷款)超过3亿元。
4、研究制定经费标准，争取经费拨款政策。在省厅统一领导下，开展普通高中生均经费标准课题研究工作，为湖北省出台普通高中生均财政拨款标准政策提供科学合理参考依据。
5、广开社会渠道筹措教育经费。鼓励各地制定优惠政策和公开透明的融资捐资管理办法，建立教育投融资和捐资平台，设立教育发展基金，广泛吸引社会资金投资兴学、捐资助教。
(二)加强财务督查管理，提高资金使用质效。
1、根据市委市政府印发的教育主要指标督办文件要求，全力配合参与全年每季度一次的专项督办检查，重点督办地方财政教育投入、标准化学校达标建设和D级校舍危房改造消除等工作开展情况，促进目标任务的完成。
2、在全市范围内配合省教育厅督促推动开展教育财会领导和人员财务制度培训学习活动。
3、实施教育规范管理工程，配合开展“规范教育收费示范县”创建活动，加强中小学收费管理;加强对局机关直属单位和市直公办学校的财务检查整改工作，提高财务科学化、规范化和精细化管理水平;配合审计、财政部门加强对市直公办学校基本建设项目的审计和绩效评价工作。
4、根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关管理规定，进一步完善机关财务管理办法，强化预算约束，加强收支核算管理，严控“三公”经费，建设节约型机关，实现局机关保政策性福利待遇、保运转、保基本改革发展的目标。
(三)着力推进项目建设，切实改善办学条件。
1、加大项目推进力度，完成政府“十件实事”教育项目建设目标任务。
(1)全市完成省政府“十件实事”之教育项目建设任务，努力解决农村寄宿制学校学生饮水、洗澡问题，争取考核位居前列。
(2)全市建成义务教育标准化学校200所，召开现场推进会或PPT汇报会，加强过程管理;配合督导室做好全市462所义务教育标准化学校达标验收工作。
上海龙凤1314 (3)配合基教科完成132所标准化公办幼儿园达标建设任务。
(4)配合做好市区学校布局调整“四校一基地”建设工作。
上海龙凤1314 2、加强中央和省教育项目的建设和管理，确保工程进度、质量和资金安全。抓好制度落实，科学制定和完善有关规划，提升管理水平，加强检查督办，建立健全工程档案，使有限的资金发挥最大的效益。
上海龙凤1314 (1)坚持校舍安全工程常抓不懈，开展危房排查和消除工作，确保年底前D级危房消除任务的完成。
上海龙凤1314 (2)实施好新一轮农村义务教育薄弱学校改造计划。认真做好办学条件摸底排查工作，扎实摸清底数，制定好“全面改薄”的实施方案，适时推进项目建设，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。
(3)实施好国家中西部农村初中校舍改造工程。
上海龙凤1314 (4)实施好农村教师周转宿舍建设工程。
(5)实施好普通高中改造计划。
(6)积极配合做好农村学前教育推进工程和中等职业教育基础能力建设项目。
上海龙凤1314 (7)积极争取并实施好各类捐赠项目。
(8)统筹使用上级专项资金，完成市实验小学、市南湖学校、市幼儿园等市直学校校舍维修改造工作。
(四)提高统计数据质量，为准确研判教育事业发展形势提供科学依据。
(1)按照“真实、准确、完整、及时”统计要求，切实做好20xx年教育事业统计工作，重点是控制好各学段毛入学率、升学率、辍学率、巩固率等;
上海龙凤1314 (2)做好20xx年教育经费统计工作，与财政年度经费决算相衔接，力求真实反映教育经费投入使用和管理情况;
(3)加强日常管理工作，着力提高财务管理、项目建设和学生资助日常统计数据的准确性和及时性。
(五)加强资助规范管理，把党和政府温暖送到贫困学生手中。提高思想认识，提升工作水平，加大监管力度，预防违规和渎职风险，按政策落实相关配套资金，真正把党和政府的关爱落到实处;
上海龙凤1314 (1)全面实施义务教育阶段“两免一补”，严禁通过“食堂卡或餐票”、“校园卡”发放补助资金，严禁以实物抵顶补助资金，加大对扩大资助范围、提高(或降低)资助标准、“暗箱”操作等违规行为检查力度;
上海龙凤1314 (2)认真落实普通高中国家助学金政策，全面推行普通高中资助卡;
(3)全面落实国家免学费和助学金政策，加大对套取、滞留、挤占、挪用、以扣代发、实物冲抵中职资助资金和违规收取学费等违规违纪行为查处力度;
上海龙凤1314 (4)努力做好大学生生源地信用助学贷款工作和大学新生入学路费资助，加大生源地信用助学贷款催收工作力度，实行县市区排名通报制度，将年度逾期率控制在5%以内;
上海龙凤1314 (5)加大资助政策宣传力度，积极争取社会捐资助学项目。
上海龙凤1314 (六)竞进提质，创先争优，开展好“五个一”工程。
(1)转变工作作风，密切联系基层和一线工作实际，着力解决工作不实、能力不强、效率不高、怕难畏艰等突出问题。
(2)加强队伍建设，努力学习钻研，提高政治业务素质，锻造业务拔尖人才。
(3)紧密结合重点工作，开展好“五个一”工程。一个调研课题：高中生均经费标准研究;一个活动载体：全市义务教育标准化学校达标建设工作;一个改革创新试点：加大教育投入，创新教育经费筹措和保障机制;一批先进典型：在全市范围内表彰宣传一批捐资助教慈善之星典型;一篇宣传报道：加大宣传力度，及时向媒体和黄冈教育信息网报送上传教育财务、项目建设和学生资助工作信息，总结工作经验和作法，在国家和省级媒体撰写刊登有分量的新闻报道文章。
(4)争强进位，力争科室年终评比名列前茅，争取科室工作在省厅考核名列前茅，力争项目建设工作获得市政府表彰、财务工作获得市财政局表彰。
三、工作安排
四月：召开县市区20xx年度教育财务、项目建设工作布置会;制定市直20xx年预算增量“两费一金”使用计划;编制市直教育系统和局机关20xx年预算，完善机关财务管理办法，进一步健全报账程序和手续;开展普通高中生均经费标准研究，完成基础性工作;
上海龙凤1314 发放20xx年春(补)、秋季学期中职国家免学费和助学金;发放20xx年秋-20xx年春普通高中国家助学金;到所辖中职学校清点20xx年春季学期在校生人数，并根据政策确定最终受助人数和名单;做好20xx年春季学期学前教育家庭经济困难儿童的摸底调查工作。
上海龙凤1314 五月：协调督办“两费”征收工作;检查督办教育项目建设工作;开展并基本完成普通生均经费标准研究和报告撰写工作;做好大学新生入学路费资助和生源地信用助学贷款摸底调查工作;出台黄冈市直学前教育资助政策实施方案。
六月：召开市政府“十件实事”(标准化学校、乡镇公办幼儿园建设)教育项目建设现场推进会或ppt汇报会;配和督导办开展全年第二次教育主要发展指标专项督查和第一次标准化学校达标验收工作;做好半年工作总结。
七-八月：对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改验收工作;督办教育工程项目建设，完成市直学校校舍维修改造项目建设;做好大学新生入学路费资助和大学生生源地信用助学贷款办理等相关工作。
九月：根据局统一安排，参与开展开学收费检查;召开全市教育事业统计培训、布置会议;开展全市中职资助系统培训会，做好20xx年秋季学期中职系统免学费和助学金名单的提交和审核工作;配和督导办开展全年第三次教育主要发展指标专项督查和第二次标准化学校达标验收工作。
上海龙凤1314 十月：协调督办“两费”征收;召开全市教育事业统计汇总会议，做好事业统计工作;督办教育工程项目建设;发放20xx年春季学期中职国家免学费和助学金资金;发放20xx年“一补”资金。
十一月：召开全市教育经费统计培训、布置会议;对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改总结验收工作;做好事业统计数据汇总上报工作，编印发布相关统计资料;审核20xx年秋季学期全市普通高中和中职学生受助资格。
十二月：召开全市教育经费统计工作会议，做好经费统计工作;做好20xx年预算编制和20xx年经费决算的有关工作;督办“两费一金”征收计提结算工作;发放20xx年秋季学期高中国家助学金和中职免学费、助学金资金;做好20xx年学前教育资助金发放相关工作;配和督导办开展全年第四次教育主要发展指标专项督查和第三次标准化学校达标验收工作;以“五个一”工程为重点，搞好年终总结评比考核工作。
出纳工作计划 篇2
上海龙凤1314 为了顺利完成院系交办的各项教学工作任务，财务会计教研室20xx年2月～20xx年7月工作计划经我教研室教师充分讨论制定如下：
一、每位教师针对上学期教学情况，进行教学总结，主要进行试卷分析、课程教学分析、职业素质培养情况等。收齐本学期的任课教师的教学实施计划，并严格把关。
二、做好会计信息化大赛的宣传、组织、培训工作，争取赛出好的成绩。进行会计从业资格考试、初级会计师考试的专题宣传、答疑工作。
三、认真落实教改教研活动，每一名教师都要对自己所任教的课程进行分析，按照高职教育人才培养目标的要求认真组织教学，在教学过程中注意加强培养学生的技术应用能力和综合职业素质，教研室定期组织教研讨论。
四、加强招生宣传，制作招生宣传资料，加大宣传力度。
上海龙凤1314 五、加强校企合作，聘请行业专家到学校举办讲座。
六、继续组织学习20 年颁布实行的新企业会计准则，有关会计专业课程的'教学要体现新准则的要求。
上海龙凤1314 七、加强教师队伍建设，继续完善听课制度。教师互相进行听课评课，并进行教师听课互评。
八、做好青年教师到企业锻炼实习的相关工作。
九、审定下一学期的教学计划、课程大纲，安排授课教师。
十、做好毕业班毕业论文辅导、答辩、成绩评定工作；做好毕业实习指导，实习日志、实习总结的成绩评定工作。
十一、认真做好期末考试、考查课的命题和审定工作，教研室主任要对各门课程的考试、考核方法认真检查，保证教学质量。做好期末监考、阅卷、成绩申报工作。
十二、认真作好教材选取、教案检查工作。
出纳工作计划 篇3
新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：
（一）财务工作
1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。
2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。
上海龙凤1314 3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。
4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理。
5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。严格按照20xx年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作。
上海龙凤1314 6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。
7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。
上海龙凤1314 8、严格按照财政的.要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。
（二）其他工作
1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备案。
2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。
3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。
4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。
5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。
上海龙凤1314 6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。
20xx年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资金的管理力度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，积极准确的完成全年各项工作计划，为我园的稳健发展而做出应有的贡献。
出纳工作计划 篇4
随着经济日益发展，现金流量管理已成为每个企业的重要部分。现金出纳员负责监督和管理企业现金的流动，确保现金安全，保持准确记录，并遵守法规遵守税收要求。因此，一个有效的现金出纳年度工作计划势在必行，以确保正常的管理流程。
以下是现金出纳员的年度工作计划：
1. 更新银行账户信息
现金出纳员需要及时更新企业银行账户信息，包括开户人名字、地址、联系电话、账户余额、账户状态以及任何其他有关的信息。这对于掌握现金流量信息和预测未来流量非常重要。
2. 确保现金收支记录准确
现金出纳员需要确保现金记录始终准确。每当有任何现金收入或支出时，应该及时填写现金记录表，并将其与账单一起存放。这样有助于追踪账单和确认账户余额，以防止丢失或错误。
上海龙凤1314 3. 现金和支票处理
上海龙凤1314 现金出纳员负责从门店或商家收取现金，并确保将其存入企业银行账户。此外，他们还需处理票据等文件付款、支票兑换以及其他与现金流有关的'任务。
4. 遵守会计制度和税收要求
现金出纳员需要遵守会计制度和税收法律。他们负责准确记录所有现金交易，以便于税务官员审查和验证。一旦发现问题，就要立即解决，并且确保未来的操作符合要求。
上海龙凤1314 5. 现金库存管理
现金出纳员负责保证现金库存的充足和管理。应保持准确记录，如需要必须及时更新库存记录，以及现金的存放和存储位置等。
6. 现金风险管理
现金出纳员需要监督现金收支流量，同时确保风险的控制和最小化。他们需要确保防止并有效处理与现金相关的欺诈、滥用或失误事件。
7. 与银行沟通
现金出纳员需要与银行联系，确保账户安全，同时收集与账户相关的信息和更新。此外，他们还需要处理银行文件和证书等任务。
上海龙凤1314 8. 随时更新现金管理知识和技能
上海龙凤1314 现金出纳员需要随时更新和提高自己的现金管理技能，了解市场动态、制度变化和最佳实践，以便于更好的完成管理任务。
结语：
上海龙凤1314 正如现金出纳员是现金流管理的核心人员一样，现金出纳年度工作计划对于管理流程的同时也将其有效的理性化和积极化。因此，现金出纳员需要全面考虑企业现金管理的各个方面，将其转化为符合要求的操作流程，达到更好的财务管理水平和企业效益。
出纳工作计划 篇5
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年将要做大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从保管到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，确保实现会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、规范各项财务基础工作
财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成ERP系统库存管理模块的初始化工作。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
上海龙凤1314 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于房地产市场受国家的打压销售市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在房地产项目与销售方面需要占用大量的资金。集团面临20xx年要上医院2期项目，更要占用大量资金。为此，财务部一方面及时为集团筹集资金，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合财务部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的`有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
上海龙凤1314 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部将要组织在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了四川君一会计师事务所对20xx年的帐务处理做审计，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织分批财务人员培训（继续与大成方略集团合作）与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过组织会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识。邀请审计、资金、资产和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、 20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。
上海龙凤1314 为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
上海龙凤1314 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
上海龙凤1314 3、集团总部将进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
上海龙凤1314 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
上海龙凤1314 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
出纳工作计划 篇6
上海龙凤1314 20xx年需全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排，以下是我个人工作计划：
一、重新编制预算
目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门必须严格执行预算，改变不顾资金供给情况，随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况，编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算，并按两个层次划分：
上海龙凤1314 1、医院正常运行费用：即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等；
2、专用费用：即有关的医疗器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的.发展；
上海龙凤1314 3、加强和完善医院内控制度：建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系。从而形成一个严密的内部控制机制，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。
二、建立固定资产管理体系
针对医院实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合，协助物资设备部门建立健全资产管理制度，定期清查，防止物资的浪费和积压，加强验收和入库计量工作，确保物资出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效防止资产的流失。
三、加强医院成本管理与控制
1、人员费用的控制：根据医院发展的需要，定岗、定编，降低人员费用；
上海龙凤1314 2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制：医院要遵照合理用药、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，从而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提高医院效益；
上海龙凤1314 3、水、电、气及日常消耗品控制：医院各科室要加强管理，树立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细则管理办法；
上海龙凤1314 4、加强对管理费用的控制：管理费用是各核算科室的一种隐形支出，要有严格的控制比例和措施。
只有强化医院成本管理，才能在新形势下求得生存和发展，增强医院员工的成本意识，实现医疗服务成本最低，服务质量和工作效率最高的目标，走低成本，高效率、优质、低耗的可持续发展道路。
出纳工作计划 篇7
20xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合20xx年财务工作，拟定20xx年财务科如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员x至x人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的`决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。
上海龙凤1314 第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。
第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益化。
上海龙凤1314 第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、加强，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务再上新台阶。
上海龙凤1314 第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关的联系、沟通工作。
上海龙凤1314 第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
出纳工作计划 篇8
上海龙凤1314 20xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
上海龙凤1314 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的.配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
上海龙凤1314 3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;
4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习。
财务人员培训工作综合素质：财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员教育培训班》一次;财务科本级举办了《内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，培训的学习。
上海龙凤1314 5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督。
撰写论文：本年度财务科医院财务管理内控制度的，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中的问题与对策》、《医院预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。总结撰写论文。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作。
本年度账面现金及银行存款余额xx万元，除定期存款户xx万元外，实际可用货币资金xx万元。本年共发生现金及银行存款流入xx万元。其中经营活动总流入为xx万元，收到银行存款利息流入xx万元。在经营活动总流入中。
听从公司领导的工作安排。本年度发生现金流入xx万元。经营活动流出xx万元，固定资产购置投资支出xx万元，房屋改造支出xx万元，占;污水处理工程投入xx万元，在经营流出中用于购买药品及材料支出xx万元，用于职工方面支出xx万元，占经营流出的;CT维护以及移机支出xx万元。
上海龙凤1314 祝愿公司能上一个大台阶。xx年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下。
出纳工作计划 篇9
一、树立正确服务思想：
上海龙凤1314 根据阳谷县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的'物质保障，学校财务工作计划。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：
上海龙凤1314 1、根据xx财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
上海龙凤1314 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据，工作计划《xx工作计划》。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《xx工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《xx资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
上海龙凤1314 总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划 篇10
在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提；狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。
上海龙凤1314 20xx年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：
一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。
为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。
上海龙凤1314 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。
具体从8个方面做起：
1、会计基本规定；
2、会计报表质量；
上海龙凤1314 3、计算机管理；
上海龙凤1314 4、联行结算管理；
5、会计档案管理；
6、网点管理；
上海龙凤1314 7、会计经营管理。
二、加强业务监督、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭证方面：
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。
2、库存现金方面：
上海龙凤1314 及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。
3、英押、证方面：
上海龙凤1314 检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。
上海龙凤1314 4、帐户方面：
上海龙凤1314 是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。
三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。
上海龙凤1314 针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的.意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。
上海龙凤1314 回顾20xx年的工作，自己感到有许多不足之处：
上海龙凤1314 一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透；
二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强；三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。
上海龙凤1314 在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。
出纳工作计划 篇11
1、力争做到当天事当天结。
上海龙凤1314 2、加强规范现金管理，做好日常核算。
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及期望：
1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的.工作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但惟独理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所帮助。
2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
出纳工作计划 篇12
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据制定制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。
上海龙凤1314 3、做好日常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付及银行结算业务，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算，并及时进行记帐。
上海龙凤1314 4、财务人员必须根据岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、按时完成领导临时交办的`其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
上海龙凤1314 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任和教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
上海龙凤1314 3、教育学生使用正版读物。
上海龙凤1314 4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作计划。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在__年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
上海龙凤1314 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
上海龙凤1314 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
上海龙凤1314 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过__年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在__年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
上海龙凤1314 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
上海龙凤1314 4、在20xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
上海龙凤1314 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。
根据20xx年中支保费收入xx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
上海龙凤1314 2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
上海龙凤1314 3、积极做好与银行的代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
上海龙凤1314 今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
出纳工作计划 篇13
加强规范管理、做好日常核算。
上海龙凤1314 1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2.配合会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
上海龙凤1314 3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
上海龙凤1314 4.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
上海龙凤1314 5.配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。
6.积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。
7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。
加强基础防范、做好安全工作
上海龙凤1314 1.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
上海龙凤1314 2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
上海龙凤1314 3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
加强考核考评、提高工作质量
上海龙凤1314 1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
加强素质养成、推进队伍建设
1.随着酒店的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
2.认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行酒店的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
3.加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的'同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
4.提高会计人员的业务水平,提高财务管理人员的写作能力和口述能力。通过对财务人员素质的培养，全面提高酒店的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
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